剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,850,176	679,856
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,303,076,250	△7,260,164,223
剰余金増加額又は欠損金減少額	911,330,917	709,999,495
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	911,330,917	709,999,495
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,652,215	11,009,343
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,652,215	11,009,343
分配金	※2 475,951,927	※2 427,514,179
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,260,164,223	△6,191,102,243

2014/10/17 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/17 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	14,298,570,771	12,496,006,223
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,716,640,570	4,173,331,124

(注)「JPM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月21日から8月20日および8月21日から翌年2月20日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年1月20日および平成26年7月22日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/10/17 9:03