剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△21,418,618	2,071,763
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,639,120,850	△7,720,948,419
剰余金増加額又は欠損金減少額	571,935,343	373,061,274
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	571,935,343	373,061,274
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,960,069	30,924,425
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,960,069	30,924,425
分配金	※2 317,217,956	※2 301,611,369
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,720,948,419	△7,265,770,467

2016/10/14 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/14 9:07

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	8,500,731,953	7,787,900,236
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,060,950,496	1,448,242,781

(注)「GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月21日から8月20日および8月21日から翌年2月20日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表

2016/10/14 9:07