有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

①【純資産の推移】
平成27年2月20日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(平成20年7月22日)	268,748	270,645	0.9916	0.9986
第2特定期間末	(平成21年1月20日)	174,337	176,563	0.6265	0.6345
第3特定期間末	(平成21年7月21日)	164,588	166,195	0.7171	0.7241
第4特定期間末	(平成22年1月20日)	126,898	127,921	0.7442	0.7502
第5特定期間末	(平成22年7月20日)	75,869	76,419	0.6901	0.6951
第6特定期間末	(平成23年1月20日)	51,033	51,337	0.6720	0.6760
第7特定期間末	(平成23年7月20日)	38,008	38,235	0.6697	0.6737
第8特定期間末	(平成24年1月20日)	28,183	28,324	0.6000	0.6030
第9特定期間末	(平成24年7月20日)	24,218	24,334	0.6245	0.6275
第10特定期間末	(平成25年1月21日)	24,786	24,887	0.7348	0.7378
第11特定期間末	(平成25年7月22日)	21,046	21,131	0.7424	0.7454
第12特定期間末	(平成26年1月20日)	17,910	17,986	0.7116	0.7146
第13特定期間末	(平成26年7月22日)	16,573	16,641	0.7280	0.7310
第14特定期間末	(平成27年1月20日)	14,885	14,946	0.7321	0.7351
	平成26年2月末日	17,063	-	0.6946	-
	平成26年3月末日	17,312	-	0.7149	-
	平成26年4月末日	17,089	-	0.7176	-
	平成26年5月末日	16,982	-	0.7271	-
	平成26年6月末日	16,731	-	0.7271	-
	平成26年7月末日	16,445	-	0.7292	-
	平成26年8月末日	16,239	-	0.7299	-
	平成26年9月末日	15,898	-	0.7290	-
	平成26年10月末日	15,932	-	0.7403	-
	平成26年11月末日	16,499	-	0.7858	-
	平成26年12月末日	15,240	-	0.7444	-
	平成27年1月末日	14,890	-	0.7394	-
	平成27年2月20日	14,505	14,565	0.7244	0.7274

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。なお、平成27年2月20日の純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は第83期計算期間末日のものです。