有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

①【純資産の推移】
平成31年2月8日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第3特定期間末	(平成21年7月21日)	164,588	166,195	0.7171	0.7241
第4特定期間末	(平成22年1月20日)	126,898	127,921	0.7442	0.7502
第5特定期間末	(平成22年7月20日)	75,869	76,419	0.6901	0.6951
第6特定期間末	(平成23年1月20日)	51,033	51,337	0.6720	0.6760
第7特定期間末	(平成23年7月20日)	38,008	38,235	0.6697	0.6737
第8特定期間末	(平成24年1月20日)	28,183	28,324	0.6000	0.6030
第9特定期間末	(平成24年7月20日)	24,218	24,334	0.6245	0.6275
第10特定期間末	(平成25年1月21日)	24,786	24,887	0.7348	0.7378
第11特定期間末	(平成25年7月22日)	21,046	21,131	0.7424	0.7454
第12特定期間末	(平成26年1月20日)	17,910	17,986	0.7116	0.7146
第13特定期間末	(平成26年7月22日)	16,573	16,641	0.7280	0.7310
第14特定期間末	(平成27年1月20日)	14,885	14,946	0.7321	0.7351
第15特定期間末	(平成27年7月21日)	12,955	13,011	0.6967	0.6997
第16特定期間末	(平成28年1月20日)	9,494	9,546	0.5515	0.5545
第17特定期間末	(平成28年7月20日)	9,173	9,222	0.5580	0.5610
第18特定期間末	(平成29年1月20日)	8,632	8,679	0.5621	0.5651
第19特定期間末	(平成29年7月20日)	8,871	8,916	0.5871	0.5901
第20特定期間末	(平成30年1月22日)	8,505	8,548	0.5894	0.5924
第21特定期間末	(平成30年7月20日)	7,032	7,072	0.5209	0.5239
第22特定期間末	(平成31年1月21日)	6,362	6,401	0.4913	0.4943
	平成30年2月末日	8,064	-	0.5686	-
	平成30年3月末日	7,876	-	0.5634	-
	平成30年4月末日	7,714	-	0.5573	-
	平成30年5月末日	7,137	-	0.5229	-
	平成30年6月末日	6,912	-	0.5095	-
	平成30年7月末日	7,044	-	0.5229	-
	平成30年8月末日	6,477	-	0.4851	-
	平成30年9月末日	6,668	-	0.5030	-
	平成30年10月末日	6,465	-	0.4909	-
	平成30年11月末日	6,522	-	0.4989	-
	平成30年12月末日	6,314	-	0.4858	-
	平成31年1月末日	6,455	-	0.4942	-
	平成31年2月8日	6,418	-	0.5000	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。