有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

①【純資産の推移】
2021年2月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第7特定期間末	(2011年7月20日)	38,008	38,235	0.6697	0.6737
第8特定期間末	(2012年1月20日)	28,183	28,324	0.6000	0.6030
第9特定期間末	(2012年7月20日)	24,218	24,334	0.6245	0.6275
第10特定期間末	(2013年1月21日)	24,786	24,887	0.7348	0.7378
第11特定期間末	(2013年7月22日)	21,046	21,131	0.7424	0.7454
第12特定期間末	(2014年1月20日)	17,910	17,986	0.7116	0.7146
第13特定期間末	(2014年7月22日)	16,573	16,641	0.7280	0.7310
第14特定期間末	(2015年1月20日)	14,885	14,946	0.7321	0.7351
第15特定期間末	(2015年7月21日)	12,955	13,011	0.6967	0.6997
第16特定期間末	(2016年1月20日)	9,494	9,546	0.5515	0.5545
第17特定期間末	(2016年7月20日)	9,173	9,222	0.5580	0.5610
第18特定期間末	(2017年1月20日)	8,632	8,679	0.5621	0.5651
第19特定期間末	(2017年7月20日)	8,871	8,916	0.5871	0.5901
第20特定期間末	(2018年1月22日)	8,505	8,548	0.5894	0.5924
第21特定期間末	(2018年7月20日)	7,032	7,072	0.5209	0.5239
第22特定期間末	(2019年1月21日)	6,362	6,401	0.4913	0.4943
第23特定期間末	(2019年7月22日)	6,702	6,742	0.4994	0.5024
第24特定期間末	(2020年1月20日)	6,429	6,448	0.5043	0.5058
第25特定期間末	(2020年7月20日)	5,171	5,188	0.4473	0.4488
第26特定期間末	(2021年1月20日)	4,762	4,777	0.4578	0.4593
	2020年2月末日	6,073	-	0.4828	-
	2020年3月末日	5,097	-	0.4119	-
	2020年4月末日	5,094	-	0.4200	-
	2020年5月末日	5,203	-	0.4445	-
	2020年6月末日	5,194	-	0.4468	-
	2020年7月末日	5,134	-	0.4448	-
	2020年8月末日	4,962	-	0.4432	-
	2020年9月末日	4,762	-	0.4308	-
	2020年10月末日	4,704	-	0.4289	-
	2020年11月末日	4,879	-	0.4508	-
	2020年12月末日	4,842	-	0.4627	-
	2021年1月末日	4,723	-	0.4560	-
	2021年2月10日	4,754	-	0.4613	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。