アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,789,730 | 1,868,758 |
| コール・ローン | 315,498,816 | 387,776,941 |
| 投資証券 | 10,758,345,121 | 8,410,475,779 |
| 未収利息 | 432 | 531 |
| 流動資産合計 | 11,075,634,099 | 8,800,122,009 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,075,634,099 | 8,800,122,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 723,750 | 101,000 |
| 未払解約金 | 124,404,417 | 94,447,221 |
| 未払受託者報酬 | 2,397,346 | 1,876,353 |
| 未払委託者報酬 | 65,926,984 | 51,599,598 |
| その他未払費用 | 6,077,683 | 2,214,344 |
| 流動負債合計 | 199,530,180 | 150,238,516 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 199,530,180 | 150,238,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,541,823,101 | 15,406,497,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,665,719,182 | -6,756,614,207 |
| （分配準備積立金） | 87,831 | 169,143 |
| 元本等合計 | 10,876,103,919 | 8,649,883,493 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,876,103,919 | 8,649,883,493 |
| 負債純資産合計 | 11,075,634,099 | 8,800,122,009 |
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