アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月14日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年4月16日-平成22年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2010年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,868,758 | 1,633,185 |
| コール・ローン | 387,776,941 | 149,263,518 |
| 投資証券 | 8,410,475,779 | 6,226,709,125 |
| 未収利息 | 531 | 204 |
| 流動資産合計 | 8,800,122,009 | 6,377,606,032 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,800,122,009 | 6,377,606,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 101,000 | 462,400 |
| 未払解約金 | 94,447,221 | 24,324,175 |
| 未払受託者報酬 | 1,876,353 | 1,482,908 |
| 未払委託者報酬 | 51,599,598 | 40,779,848 |
| その他未払費用 | 2,214,344 | 4,005,970 |
| 流動負債合計 | 150,238,516 | 71,055,301 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 150,238,516 | 71,055,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,406,497,700 | 12,967,353,455 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,756,614,207 | -6,660,802,724 |
| （分配準備積立金） | 169,143 | 399,740 |
| 元本等合計 | 8,649,883,493 | 6,306,550,731 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,649,883,493 | 6,306,550,731 |
| 負債純資産合計 | 8,800,122,009 | 6,377,606,032 |
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