アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,633,185 | 1,677,095 |
| コール・ローン | 149,263,518 | 283,539,135 |
| 投資証券 | 6,226,709,125 | 5,577,715,245 |
| 派生商品評価勘定 | － | 154,300 |
| 未収入金 | － | 41,845,000 |
| 未収利息 | 204 | 388 |
| 流動資産合計 | 6,377,606,032 | 5,904,931,163 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,377,606,032 | 5,904,931,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 462,400 | － |
| 未払解約金 | 24,324,175 | 41,121,640 |
| 未払受託者報酬 | 1,482,908 | 1,236,518 |
| 未払委託者報酬 | 40,779,848 | 34,004,281 |
| その他未払費用 | 4,005,970 | 1,199,499 |
| 流動負債合計 | 71,055,301 | 77,561,938 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 71,055,301 | 77,561,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,967,353,455 | 11,529,946,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,660,802,724 | -5,702,577,652 |
| （分配準備積立金） | 399,740 | 525,447 |
| 元本等合計 | 6,306,550,731 | 5,827,369,225 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,306,550,731 | 5,827,369,225 |
| 負債純資産合計 | 6,377,606,032 | 5,904,931,163 |
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