アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,677,095 | 1,549,776 |
| コール・ローン | 283,539,135 | 104,101,811 |
| 投資証券 | 5,577,715,245 | 4,248,035,194 |
| 派生商品評価勘定 | 154,300 | － |
| 未収入金 | 41,845,000 | － |
| 未収利息 | 388 | 142 |
| 流動資産合計 | 5,904,931,163 | 4,353,686,923 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,904,931,163 | 4,353,686,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,121,640 | 8,538,741 |
| 未払受託者報酬 | 1,236,518 | 1,069,047 |
| 未払委託者報酬 | 34,004,281 | 29,398,701 |
| その他未払費用 | 1,199,499 | 1,665,007 |
| 流動負債合計 | 77,561,938 | 40,671,496 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 77,561,938 | 40,671,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,529,946,877 | 9,963,573,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,702,577,652 | -5,650,557,903 |
| （分配準備積立金） | 525,447 | 901,969 |
| 元本等合計 | 5,827,369,225 | 4,313,015,427 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,827,369,225 | 4,313,015,427 |
| 負債純資産合計 | 5,904,931,163 | 4,353,686,923 |
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