アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月13日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年10月18日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,549,776 | 1,619,809 |
| コール・ローン | 104,101,811 | 59,645,790 |
| 投資証券 | 4,248,035,194 | 4,373,761,693 |
| 未収入金 | － | 105,273,997 |
| 未収利息 | 142 | 81 |
| 流動資産合計 | 4,353,686,923 | 4,540,301,370 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,353,686,923 | 4,540,301,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 289,770 |
| 未払解約金 | 8,538,741 | 43,701,556 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,047 | 899,223 |
| 未払委託者報酬 | 29,398,701 | 24,728,600 |
| その他未払費用 | 1,665,007 | 1,798,807 |
| 流動負債合計 | 40,671,496 | 71,417,956 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,671,496 | 71,417,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,963,573,330 | 8,773,176,203 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,650,557,903 | -4,304,292,789 |
| （分配準備積立金） | 901,969 | 922,569 |
| 元本等合計 | 4,313,015,427 | 4,468,883,414 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,313,015,427 | 4,468,883,414 |
| 負債純資産合計 | 4,353,686,923 | 4,540,301,370 |
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