アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月15日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,619,809 | 1,568,627 |
| コール・ローン | 59,645,790 | 96,792,095 |
| 投資証券 | 4,373,761,693 | 3,635,380,705 |
| 未収入金 | 105,273,997 | － |
| 未収利息 | 81 | 132 |
| 流動資産合計 | 4,540,301,370 | 3,733,741,559 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,540,301,370 | 3,733,741,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 289,770 | － |
| 未払解約金 | 43,701,556 | 8,440,668 |
| 未払受託者報酬 | 899,223 | 840,837 |
| 未払委託者報酬 | 24,728,600 | 23,123,039 |
| その他未払費用 | 1,798,807 | 1,387,953 |
| 流動負債合計 | 71,417,956 | 33,792,497 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 71,417,956 | 33,792,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,773,176,203 | 7,570,258,618 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,304,292,789 | -3,870,309,556 |
| （分配準備積立金） | 922,569 | 1,009,908 |
| 元本等合計 | 4,468,883,414 | 3,699,949,062 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,468,883,414 | 3,699,949,062 |
| 負債純資産合計 | 4,540,301,370 | 3,733,741,559 |
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