アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,568,627 | 1,974,998 |
| コール・ローン | 96,792,095 | 133,627,687 |
| 投資証券 | 3,635,380,705 | 4,240,700,578 |
| 未収利息 | 132 | 109 |
| 流動資産合計 | 3,733,741,559 | 4,376,303,372 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,733,741,559 | 4,376,303,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,440,668 | 45,476,553 |
| 未払受託者報酬 | 840,837 | 836,864 |
| 未払委託者報酬 | 23,123,039 | 23,013,812 |
| その他未払費用 | 1,387,953 | 887,548 |
| 流動負債合計 | 33,792,497 | 70,214,777 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,792,497 | 70,214,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,570,258,618 | 6,433,608,960 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,870,309,556 | -2,127,520,365 |
| （分配準備積立金） | 1,009,908 | 870,486 |
| 元本等合計 | 3,699,949,062 | 4,306,088,595 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,699,949,062 | 4,306,088,595 |
| 負債純資産合計 | 3,733,741,559 | 4,376,303,372 |
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