アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,974,998 | 1,974,951 |
| コール・ローン | 133,627,687 | 81,792,461 |
| 投資証券 | 4,240,700,578 | 4,103,557,917 |
| 未収利息 | 109 | 67 |
| 流動資産合計 | 4,376,303,372 | 4,187,325,396 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,376,303,372 | 4,187,325,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,476,553 | 2,718,348 |
| 未払受託者報酬 | 836,864 | 897,027 |
| 未払委託者報酬 | 23,013,812 | 24,668,238 |
| その他未払費用 | 887,548 | 394,172 |
| 流動負債合計 | 70,214,777 | 28,677,785 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 70,214,777 | 28,677,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,433,608,960 | 5,573,754,524 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,127,520,365 | -1,415,106,913 |
| （分配準備積立金） | 870,486 | 783,694 |
| 元本等合計 | 4,306,088,595 | 4,158,647,611 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,306,088,595 | 4,158,647,611 |
| 負債純資産合計 | 4,376,303,372 | 4,187,325,396 |
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