アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,974,951 | 2,041,625 |
| コール・ローン | 81,792,461 | 124,018,697 |
| 投資証券 | 4,103,557,917 | 4,811,735,922 |
| 未収利息 | 67 | 67 |
| 流動資産計 | 4,187,325,396 | 4,937,796,311 |
| 資産の部合計 | 4,187,325,396 | 4,937,796,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,718,348 | 11,819,059 |
| 未払受託者報酬 | 897,027 | 932,715 |
| 未払委託者報酬 | 24,668,238 | 25,649,653 |
| その他未払費用 | 394,172 | 1,106,631 |
| 流動負債計 | 28,677,785 | 39,508,058 |
| 負債の部合計 | 28,677,785 | 39,508,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,415,106,913 | -295,344,502 |
| （分配準備積立金） | 783,694 | 293,847,050 |
| 元本 | 5,573,754,524 | 5,193,632,755 |
| 元本等合計 | 4,158,647,611 | 4,898,288,253 |
| 純資産の部合計 | 4,158,647,611 | 4,898,288,253 |
| 負債・純資産合計 | 4,187,325,396 | 4,937,796,311 |
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