アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月15日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,937,796,311 | 4,996,933,150 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,937,796,311 | 4,996,933,150 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,041,625 | 2,150,550 |
| コール・ローン | 124,018,697 | 175,461,591 |
| 投資証券 | 4,811,735,922 | 4,819,320,913 |
| 未収利息 | 67 | 96 |
| 流動資産計 | 4,937,796,311 | 4,996,933,150 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 39,508,058 | 78,587,988 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 47,025,043 |
| 未払解約金 | 11,819,059 | － |
| 未払受託者報酬 | 932,715 | 1,073,978 |
| 未払委託者報酬 | 25,649,653 | 29,534,415 |
| その他未払費用 | 1,106,631 | 954,552 |
| 流動負債計 | 39,508,058 | 78,587,988 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,898,288,253 | 4,918,345,162 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,193,632,755 | 4,702,504,351 |
| 元本等合計 | 4,898,288,253 | 4,918,345,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -295,344,502 | 215,840,811 |
| （分配準備積立金） | 293,847,050 | 629,842,572 |
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