アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,150,550 | 2,398,262 |
| コール・ローン | 175,461,591 | 95,384,519 |
| 投資証券 | 4,819,320,913 | 4,117,483,348 |
| 未収利息 | 96 | 26 |
| 流動資産計 | 4,996,933,150 | 4,215,266,155 |
| 資産の部合計 | 4,996,933,150 | 4,215,266,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,025,043 | － |
| 未払解約金 | － | 14,913,170 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,978 | 967,895 |
| 未払委託者報酬 | 29,534,415 | 26,617,067 |
| その他未払費用 | 954,552 | 1,245,077 |
| 流動負債計 | 78,587,988 | 43,743,209 |
| 負債の部合計 | 78,587,988 | 43,743,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,840,811 | 220,604,518 |
| （分配準備積立金） | 629,842,572 | 516,337,126 |
| 元本 | 4,702,504,351 | 3,950,918,428 |
| 元本等合計 | 4,918,345,162 | 4,171,522,946 |
| 純資産の部合計 | 4,918,345,162 | 4,171,522,946 |
| 負債・純資産合計 | 4,996,933,150 | 4,215,266,155 |
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