有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
- 【提出】
- 2015年7月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年4月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 2,150,550 | 2,398,262 |
コール・ローン | 175,461,591 | 95,384,519 |
投資証券 | 4,819,320,913 | 4,117,483,348 |
未収利息 | 96 | 26 |
流動資産計 | 4,996,933,150 | 4,215,266,155 |
資産の部合計 | 4,996,933,150 | 4,215,266,155 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 47,025,043 | - |
未払解約金 | - | 14,913,170 |
未払受託者報酬 | 1,073,978 | 967,895 |
未払委託者報酬 | 29,534,415 | 26,617,067 |
その他未払費用 | 954,552 | 1,245,077 |
流動負債計 | 78,587,988 | 43,743,209 |
負債の部合計 | 78,587,988 | 43,743,209 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 215,840,811 | 220,604,518 |
(分配準備積立金) | 629,842,572 | 516,337,126 |
元本 | 4,702,504,351 | 3,950,918,428 |
元本等合計 | 4,918,345,162 | 4,171,522,946 |
純資産の部合計 | 4,918,345,162 | 4,171,522,946 |
負債・純資産合計 | 4,996,933,150 | 4,215,266,155 |