アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,203,779 | 2,095,610 |
| 金銭信託 | 84,301,363 | － |
| コール・ローン | － | 61,714,694 |
| 投資証券 | 2,470,454,372 | 2,148,389,714 |
| 流動資産計 | 2,556,959,514 | 2,212,200,018 |
| 資産の部合計 | 2,556,959,514 | 2,212,200,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,041,698 | 4,849,256 |
| 未払受託者報酬 | 641,264 | 516,701 |
| 未払委託者報酬 | 17,634,625 | 14,209,105 |
| 未払利息 | － | 152 |
| その他未払費用 | 962,445 | 910,275 |
| 流動負債計 | 22,280,032 | 20,485,489 |
| 負債の部合計 | 22,280,032 | 20,485,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -748,677,374 | -985,542,991 |
| （分配準備積立金） | 294,085,697 | 279,414,797 |
| 元本 | 3,283,356,856 | 3,177,257,520 |
| 元本等合計 | 2,534,679,482 | 2,191,714,529 |
| 純資産の部合計 | 2,534,679,482 | 2,191,714,529 |
| 負債・純資産合計 | 2,556,959,514 | 2,212,200,018 |
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