アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,095,610 | 2,180,042 |
| コール・ローン | 61,714,694 | 68,473,074 |
| 投資証券 | 2,148,389,714 | 2,424,759,698 |
| 流動資産計 | 2,212,200,018 | 2,495,412,814 |
| 資産の部合計 | 2,212,200,018 | 2,495,412,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,849,256 | 2,768,327 |
| 未払受託者報酬 | 516,701 | 542,856 |
| 未払委託者報酬 | 14,209,105 | 14,928,445 |
| 未払利息 | 152 | 181 |
| その他未払費用 | 910,275 | 845,713 |
| 流動負債計 | 20,485,489 | 19,085,522 |
| 負債の部合計 | 20,485,489 | 19,085,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -985,542,991 | -606,419,159 |
| （分配準備積立金） | 279,414,797 | 254,003,218 |
| 元本 | 3,177,257,520 | 3,082,746,451 |
| 元本等合計 | 2,191,714,529 | 2,476,327,292 |
| 純資産の部合計 | 2,191,714,529 | 2,476,327,292 |
| 負債・純資産合計 | 2,212,200,018 | 2,495,412,814 |
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