アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,495,412,814 | 2,591,976,445 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,495,412,814 | 2,591,976,445 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,180,042 | 2,265,358 |
| コール・ローン | 68,473,074 | 104,326,521 |
| 投資証券 | 2,424,759,698 | 2,485,384,566 |
| 流動資産計 | 2,495,412,814 | 2,591,976,445 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 19,085,522 | 18,403,915 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,768,327 | 1,941,146 |
| 未払受託者報酬 | 542,856 | 546,132 |
| 未払委託者報酬 | 14,928,445 | 15,018,548 |
| 未払利息 | 181 | 300 |
| その他未払費用 | 845,713 | 897,789 |
| 流動負債計 | 19,085,522 | 18,403,915 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,476,327,292 | 2,573,572,530 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,082,746,451 | 2,970,562,886 |
| 元本等合計 | 2,476,327,292 | 2,573,572,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -606,419,159 | -396,990,356 |
| （分配準備積立金） | 254,003,218 | 230,112,915 |
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