アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,591,976,445 | 2,450,097,226 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,591,976,445 | 2,450,097,226 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,265,358 | 2,205,490 |
| 金銭信託 | － | 54,817,751 |
| コール・ローン | 104,326,521 | － |
| 投資証券 | 2,485,384,566 | 2,393,056,585 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,400 |
| 流動資産計 | 2,591,976,445 | 2,450,097,226 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 18,403,915 | 16,931,715 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,941,146 | 1,158,905 |
| 未払受託者報酬 | 546,132 | 525,462 |
| 未払委託者報酬 | 15,018,548 | 14,450,222 |
| 未払利息 | 300 | － |
| その他未払費用 | 897,789 | 797,126 |
| 流動負債計 | 18,403,915 | 16,931,715 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,573,572,530 | 2,433,165,511 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,970,562,886 | 2,645,392,469 |
| 元本等合計 | 2,573,572,530 | 2,433,165,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -396,990,356 | -212,226,958 |
| （分配準備積立金） | 230,112,915 | 201,218,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
