アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,205,490 | 2,320,812 |
| 金銭信託 | 54,817,751 | － |
| コール・ローン | － | 64,131,990 |
| 投資証券 | 2,393,056,585 | 2,246,474,491 |
| 派生商品評価勘定 | 17,400 | － |
| 流動資産計 | 2,450,097,226 | 2,312,927,293 |
| 資産の部合計 | 2,450,097,226 | 2,312,927,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,158,905 | 3,789,281 |
| 未払受託者報酬 | 525,462 | 528,710 |
| 未払委託者報酬 | 14,450,222 | 14,539,336 |
| 未払利息 | － | 188 |
| その他未払費用 | 797,126 | 813,255 |
| 流動負債計 | 16,931,715 | 19,670,770 |
| 負債の部合計 | 16,931,715 | 19,670,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -212,226,958 | -295,404,257 |
| （分配準備積立金） | 201,218,434 | 177,223,049 |
| 元本 | 2,645,392,469 | 2,588,660,780 |
| 元本等合計 | 2,433,165,511 | 2,293,256,523 |
| 純資産の部合計 | 2,433,165,511 | 2,293,256,523 |
| 負債・純資産合計 | 2,450,097,226 | 2,312,927,293 |
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