アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,351,438 | 3,540,600 |
| 金銭信託 | 58,645,205 | － |
| コール・ローン | － | 63,009,677 |
| 投資証券 | 2,312,341,794 | 1,806,929,125 |
| 流動資産計 | 2,373,338,437 | 1,873,479,402 |
| 資産の部合計 | 2,373,338,437 | 1,873,479,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,010,738 | 3,933,280 |
| 未払受託者報酬 | 498,539 | 446,379 |
| 未払委託者報酬 | 13,709,876 | 12,275,323 |
| 未払利息 | － | 129 |
| その他未払費用 | 774,357 | 786,225 |
| 流動負債計 | 21,993,510 | 17,441,336 |
| 負債の部合計 | 21,993,510 | 17,441,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,688,986 | -234,575,833 |
| （分配準備積立金） | 156,042,970 | 138,625,885 |
| 元本 | 2,300,655,941 | 2,090,613,899 |
| 元本等合計 | 2,351,344,927 | 1,856,038,066 |
| 純資産の部合計 | 2,351,344,927 | 1,856,038,066 |
| 負債・純資産合計 | 2,373,338,437 | 1,873,479,402 |
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