アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,540,600 | 3,516,605 |
| コール・ローン | 63,009,677 | 61,402,487 |
| 投資証券 | 1,806,929,125 | 1,439,777,865 |
| 流動資産計 | 1,873,479,402 | 1,504,696,957 |
| 資産の部合計 | 1,873,479,402 | 1,504,696,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,933,280 | － |
| 未払受託者報酬 | 446,379 | 398,274 |
| 未払委託者報酬 | 12,275,323 | 10,952,451 |
| 未払利息 | 129 | 159 |
| その他未払費用 | 786,225 | 569,435 |
| 流動負債計 | 17,441,336 | 11,920,319 |
| 負債の部合計 | 17,441,336 | 11,920,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,090,613,899 | 1,985,249,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -234,575,833 | -492,472,869 |
| （分配準備積立金） | 138,625,885 | 128,202,890 |
| 元本等合計 | 1,856,038,066 | 1,492,776,638 |
| 純資産の部合計 | 1,856,038,066 | 1,492,776,638 |
| 負債・純資産合計 | 1,873,479,402 | 1,504,696,957 |
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