アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/04/16-2025/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 741,694 | 817,903 |
| コール・ローン | 53,906,164 | 65,490,277 |
| 投資証券 | 2,216,917,597 | 2,442,130,879 |
| 未収利息 | 516 | 627 |
| 流動資産計 | 2,271,565,971 | 2,508,439,686 |
| 資産の部合計 | 2,271,565,971 | 2,508,439,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,324,618 | 1,835,996 |
| 未払受託者報酬 | 552,240 | 522,521 |
| 未払委託者報酬 | 15,186,560 | 14,369,354 |
| その他未払費用 | 793,160 | 813,607 |
| 流動負債計 | 19,856,578 | 17,541,478 |
| 負債の部合計 | 19,856,578 | 17,541,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,338,498,074 | 1,270,582,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 913,211,319 | 1,220,315,888 |
| （分配準備積立金） | 563,694,236 | 689,459,576 |
| 元本等合計 | 2,251,709,393 | 2,490,898,208 |
| 純資産の部合計 | 2,251,709,393 | 2,490,898,208 |
| 負債・純資産合計 | 2,271,565,971 | 2,508,439,686 |
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