アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/10/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 817,903 | 883,613 |
| コール・ローン | 65,490,277 | 76,176,845 |
| 投資証券 | 2,442,130,879 | 2,551,277,732 |
| 未収利息 | 627 | 1,252 |
| 流動資産計 | 2,508,439,686 | 2,628,339,442 |
| 資産の部合計 | 2,508,439,686 | 2,628,339,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,835,996 | 772,712 |
| 未払受託者報酬 | 522,521 | 556,076 |
| 未払委託者報酬 | 14,369,354 | 15,292,117 |
| その他未払費用 | 813,607 | 779,226 |
| 流動負債計 | 17,541,478 | 17,400,131 |
| 負債の部合計 | 17,541,478 | 17,400,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,270,582,320 | 1,258,707,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,220,315,888 | 1,352,231,837 |
| （分配準備積立金） | 689,459,576 | 782,845,866 |
| 元本等合計 | 2,490,898,208 | 2,610,939,311 |
| 純資産の部合計 | 2,490,898,208 | 2,610,939,311 |
| 負債・純資産合計 | 2,508,439,686 | 2,628,339,442 |
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