有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.2312%(税抜1.140%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。信託報酬の配分は以下の通りとします。
(年率)

委託会社	販売会社	受託会社
0.30%(税抜)	0.80%(税抜)	0.04%(税抜)

② 信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
◆上記の信託報酬等は本書作成日現在のものです。