有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.2312%*(税抜1.140%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。信託報酬の配分および実質的な負担上限は以下の通りです。
*消費税率が10%となった場合は、1.254%となります。

実質的な 負担の上限

2.2312%(税込)* *ファンドの信託報酬率1.2312%(年率・税込)にサブファンドのうち信託報酬が最大のもの(年率1.0%)を加算しております。消費税率が10%となった場合は、実質的な負担上限は2.254%となります。実際の信託報酬の合計額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。

② 信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
◆上記の信託報酬等は本書作成日現在のものです。