有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

(3)【信託報酬等】
① 運用管理費用(信託報酬)は以下の通りです。

実質的な 負担の上限

2.254%(税込)* *ファンドの信託報酬率1.254%(年率・税込)にサブファンドのうち信託報酬が最大のもの(年率1.0%)を加算しております。実際の信託報酬の合計額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。

② 信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
◆上記の信託報酬等は本書作成日現在のものです。