ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

第37期

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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2026/01/14-2026/07/10)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2026/01/14-2026/07/10)で絞込み

個別

2026年1月13日: 15億9819万
2026年7月10日 +35.03%: 21億5808万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日	当期自 2026年 1月14日至 2026年 7月10日
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,598,190,245	2,158,085,398
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,598,190,245	2,158,085,398
分配金		831,844,607	791,007,467

2026/10/09 9:01

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