しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月19日-平成21年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月18日 | 2009年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,132,737 | 1,060,554 |
| 投資信託受益証券 | 9,565,789 | 13,791,492 |
| 親投資信託受益証券 | 39,210,828 | 53,475,745 |
| 未収利息 | 10 | 1 |
| 流動資産合計 | 49,909,364 | 68,327,792 |
| 資産合計 | 49,909,364 | 68,327,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 246,715 | 517,607 |
| 未払受託者報酬 | 3,954 | 5,799 |
| 未払委託者報酬 | 71,093 | 104,414 |
| その他未払費用 | 377 | 560 |
| 流動負債合計 | 322,139 | 628,380 |
| 負債合計 | 322,139 | 628,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,343,082 | 86,267,874 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 244,143 | -18,568,462 |
| （分配準備積立金） | 929,310 | 735,804 |
| 元本等合計 | 49,587,225 | 67,699,412 |
| 純資産合計 | 49,587,225 | 67,699,412 |
| 負債純資産合計 | 49,909,364 | 68,327,792 |
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