しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月16日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年1月20日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,060,554 | 2,790,311 |
| 投資信託受益証券 | 13,791,492 | 16,839,407 |
| 親投資信託受益証券 | 53,475,745 | 67,188,555 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 68,327,792 | 86,818,276 |
| 資産合計 | 68,327,792 | 86,818,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 517,607 | 502,354 |
| 未払受託者報酬 | 5,799 | 7,607 |
| 未払委託者報酬 | 104,414 | 136,886 |
| その他未払費用 | 560 | 737 |
| 流動負債合計 | 628,380 | 647,584 |
| 負債合計 | 628,380 | 647,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,267,874 | 100,470,806 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,568,462 | -14,300,114 |
| （分配準備積立金） | 735,804 | 301,002 |
| 元本等合計 | 67,699,412 | 86,170,692 |
| 純資産合計 | 67,699,412 | 86,170,692 |
| 負債純資産合計 | 68,327,792 | 86,818,276 |
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