しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,790,311 | 3,352,737 |
| 投資信託受益証券 | 16,839,407 | 21,736,508 |
| 親投資信託受益証券 | 67,188,555 | 85,110,613 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 86,818,276 | 110,199,862 |
| 資産合計 | 86,818,276 | 110,199,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 502,354 | 633,642 |
| 未払受託者報酬 | 7,607 | 9,202 |
| 未払委託者報酬 | 136,886 | 165,630 |
| その他未払費用 | 737 | 901 |
| 流動負債合計 | 647,584 | 809,375 |
| 負債合計 | 647,584 | 809,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,470,806 | 126,728,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,300,114 | -17,338,015 |
| （分配準備積立金） | 301,002 | 4,523 |
| 元本等合計 | 86,170,692 | 109,390,487 |
| 純資産合計 | 86,170,692 | 109,390,487 |
| 負債純資産合計 | 86,818,276 | 110,199,862 |
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