しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年7月20日-平成24年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,460,343 | 1,393,228 |
| 投資信託受益証券 | 18,009,313 | 15,921,624 |
| 親投資信託受益証券 | 70,904,294 | 64,079,816 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 90,373,952 | 81,594,669 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 90,373,952 | 81,594,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 343,965 | 216,279 |
| 未払受託者報酬 | 8,167 | 7,319 |
| 未払委託者報酬 | 147,054 | 131,760 |
| その他未払費用 | 804 | 715 |
| 流動負債合計 | 499,990 | 356,073 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 499,990 | 356,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,655,207 | 108,139,834 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,781,245 | -26,901,238 |
| （分配準備積立金） | 255,211 | 107,617 |
| 元本等合計 | 89,873,962 | 81,238,596 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 89,873,962 | 81,238,596 |
| 負債純資産合計 | 90,373,952 | 81,594,669 |
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