しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年1月19日-平成24年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月18日 | 2012年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,393,228 | 932,407 |
| 投資信託受益証券 | 15,921,624 | 14,643,082 |
| 親投資信託受益証券 | 64,079,816 | 56,475,244 |
| 未収入金 | 200,000 | 300,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 81,594,669 | 72,350,734 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 81,594,669 | 72,350,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 216,279 | 181,337 |
| 未払受託者報酬 | 7,319 | 6,272 |
| 未払委託者報酬 | 131,760 | 112,851 |
| その他未払費用 | 715 | 613 |
| 流動負債合計 | 356,073 | 301,073 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 356,073 | 301,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,139,834 | 90,668,756 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,901,238 | -18,619,095 |
| （分配準備積立金） | 107,617 | 1,468,580 |
| 元本等合計 | 81,238,596 | 72,049,661 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 81,238,596 | 72,049,661 |
| 負債純資産合計 | 81,594,669 | 72,350,734 |
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