しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月18日 | 2013年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 932,407 | 1,222,756 |
| 投資信託受益証券 | 14,643,082 | 13,192,680 |
| 親投資信託受益証券 | 56,475,244 | 56,008,399 |
| 未収入金 | 300,000 | 200,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 72,350,734 | 70,623,836 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 72,350,734 | 70,623,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 181,337 | 227,021 |
| 未払解約金 | － | 131,420 |
| 未払受託者報酬 | 6,272 | 5,874 |
| 未払委託者報酬 | 112,851 | 105,717 |
| その他未払費用 | 613 | 563 |
| 流動負債合計 | 301,073 | 470,595 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 301,073 | 470,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,668,756 | 75,673,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,619,095 | -5,520,596 |
| （分配準備積立金） | 1,468,580 | 2,178,824 |
| 元本等合計 | 72,049,661 | 70,153,241 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 72,049,661 | 70,153,241 |
| 負債純資産合計 | 72,350,734 | 70,623,836 |
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