しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月18日 | 2013年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,222,756 | 811,182 |
| 投資信託受益証券 | 13,192,680 | 12,757,744 |
| 親投資信託受益証券 | 56,008,399 | 51,824,251 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 70,623,836 | 65,393,177 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 70,623,836 | 65,393,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,021 | 267,980 |
| 未払解約金 | 131,420 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,874 | 5,653 |
| 未払委託者報酬 | 105,717 | 101,693 |
| その他未払費用 | 563 | 545 |
| 流動負債合計 | 470,595 | 375,871 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 470,595 | 375,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,673,837 | 66,995,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,520,596 | -1,977,828 |
| （分配準備積立金） | 2,178,824 | 8,662,891 |
| 元本等合計 | 70,153,241 | 65,017,306 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 70,153,241 | 65,017,306 |
| 負債純資産合計 | 70,623,836 | 65,393,177 |
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