有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位銘柄

平成26年7月31日現在
国/ 地域	銘 柄	数量 (口数)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	しんきん欧州ソブリン債 マザーファンド	11,030,828	1.5373	16,957,691	1.5505	17,103,298	29.81
日本	しんきん高格付外国債券 マザーファンド	12,442,046	1.3515	16,815,426	1.3602	16,923,670	29.49
日本	しんきん米国ソブリン債 マザーファンド	8,326,309	1.3459	11,206,380	1.3632	11,350,424	19.78
ケイマン 諸島	ウエリントンEMDP※	1,047.682	10.571	11,075,046	10.755	11,267,819	19.64

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
※ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージングマーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)・円ヘッジなし・クラスSユニッツ(以下「ウエリントンEMDP」という。以下同じ。)
投資有価証券の種類別投資比率

平成26年7月31日現在
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	79.08
投資信託受益証券	19.64
合 計	98.72

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。