有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位銘柄

平成27年7月31日現在
国/ 地域	銘 柄	数量 (口数)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	11,085,641	1.5805	17,520,855	1.6031	17,771,391	29.77
日本	しんきん高格付外国債券マザーファンド	12,136,941	1.4357	17,425,006	1.4365	17,434,715	29.20
日本	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	6,942,555	1.6868	11,710,701	1.6927	11,751,662	19.68
ケイマン 諸島	ウエリントンEMDP※	1,173.86	10,322	12,116,562	10,277	12,063,738	20.21

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
※ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージングマーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)・円ヘッジなし・クラスSユニッツ(以下「ウエリントンEMDP」という。以下同じ。)
投資有価証券の種類別投資比率

平成27年7月31日現在
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	78.65
投資信託受益証券	20.21
合 計	98.86

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。