有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位銘柄

平成27年1月30日現在
国/ 地域	銘 柄	数量 (口数)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	しんきん高格付外国債券マザーファンド	12,493,417	1.4384	17,970,531	1.4081	17,591,980	29.56
日本	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	10,545,038	1.6222	17,106,160	1.6132	17,011,255	28.59
日本	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	7,263,266	1.6222	11,782,471	1.6391	11,905,219	20.01
ケイマン 諸島	ウエリントンEMDP※	1,044.13	11,134	11,625,343	11,291	11,789,271	19.81

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
※ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージングマーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)・円ヘッジなし・クラスSユニッツ(以下「ウエリントンEMDP」という。以下同じ。)
投資有価証券の種類別投資比率

平成27年1月30日現在
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	78.16
投資信託受益証券	19.81
合 計	97.97

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。