臨時報告書(内国特定有価証券)

「新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年2月17日にファンドの第73期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)
期 別	第73期
計算期間	自 平成26年1月18日 至 平成26年2月17日
1万口当たり収益分配金	24.00	円
Ⅰ 資産総額	1,998,448,344	円
Ⅱ 負債総額	11,892,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,986,556,133	円
Ⅳ 発行済口数	3,516,276,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5650	円

平成26年3月17日にファンドの第74期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)
期 別	第74期
計算期間	自 平成26年2月18日 至 平成26年3月17日
1万口当たり収益分配金	24.00	円
Ⅰ 資産総額	1,946,318,043	円
Ⅱ 負債総額	16,313,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,930,004,478	円
Ⅳ 発行済口数	3,452,943,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5589	円

平成26年4月17日にファンドの第75期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)
期 別	第75期
計算期間	自 平成26年3月18日 至 平成26年4月17日
1万口当たり収益分配金	24.00	円
Ⅰ 資産総額	1,944,091,008	円
Ⅱ 負債総額	27,600,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,916,490,482	円
Ⅳ 発行済口数	3,317,402,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5777	円