臨時報告書(内国特定有価証券)

「新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年5月19日にファンドの第76期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)
期 別	第76期
計算期間	自 平成26年4月18日 至 平成26年5月19日
1万口当たり収益分配金	24	円
期末純資産総額	1,905,528,669	円
期末受益権口数	3,255,618,320	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,853	円
期中騰落率	1.73	%

平成26年6月17日にファンドの第77期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)
期 別	第77期
計算期間	自 平成26年5月20日 至 平成26年6月17日
1万口当たり収益分配金	35	円
期末純資産総額	1,700,461,158	円
期末受益権口数	2,979,734,714	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,707	円
期中騰落率	△1.90	%

平成26年7月17日にファンドの第78期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)
期 別	第78期
計算期間	自 平成26年6月18日 至 平成26年7月17日
1万口当たり収益分配金	35	円
期末純資産総額	1,647,258,354	円
期末受益権口数	2,876,093,202	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,727	円
期中騰落率	0.96	%