臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/02 10:34
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第97計算期間 自 平成28年 1月19日 至 平成28年 2月17日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 32円 |
| 期末純資産総額 | 958,873,070円 |
| 期末受益権口数 | 2,113,292,702口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,537円 |
| 期中騰落率 | 0.13% |
| 計算期間 | 第98計算期間 自 平成28年 2月18日 至 平成28年 3月17日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 32円 |
| 期末純資産総額 | 966,566,203円 |
| 期末受益権口数 | 2,077,363,287口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,653円 |
| 期中騰落率 | 3.26% |
| 計算期間 | 第99計算期間 自 平成28年 3月18日 至 平成28年 4月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 32円 |
| 期末純資産総額 | 909,655,695円 |
| 期末受益権口数 | 1,980,391,599口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,593円 |
| 期中騰落率 | △0.60% |
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