有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

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【提出】
2014/09/17 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額(円)1,694,371,656
Ⅱ 負債総額(円)13,107,537
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)1,681,264,119
Ⅳ 発行済口数(口)2,916,238,372
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)0.5765

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