有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

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【提出】
2015/03/17 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額(円)1,481,999,775
Ⅱ 負債総額(円)3,933,285
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)1,478,066,490
Ⅳ 発行済口数(口)2,528,954,142
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)0.5845

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