有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

① 【純資産の推移】
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成20年6月17日	3,819	3,856	1.0502	1.0602
第2特定期間	平成20年12月17日	5,131	5,181	0.6643	0.6708
第3特定期間	平成21年6月17日	5,939	6,005	0.7283	0.7363
第4特定期間	平成21年12月17日	9,001	9,102	0.7138	0.7218
第5特定期間	平成22年6月17日	13,185	13,281	0.6851	0.6901
第6特定期間	平成22年12月17日	10,050	10,103	0.6431	0.6465
第7特定期間	平成23年6月17日	6,709	6,739	0.6369	0.6397
第8特定期間	平成23年12月19日	4,152	4,172	0.5259	0.5284
第9特定期間	平成24年6月18日	3,274	3,291	0.5000	0.5026
第10特定期間	平成24年12月17日	2,716	2,731	0.5235	0.5263
第11特定期間	平成25年6月17日	2,457	2,466	0.5710	0.5731
第12特定期間	平成25年12月17日	2,106	2,115	0.5830	0.5854
第13特定期間	平成26年6月17日	1,700	1,710	0.5707	0.5742
第14特定期間	平成26年12月17日	1,356	1,364	0.5333	0.5366
	平成25年12月末日	2,089	―	0.5848	―
	平成26年1月末日	1,972	―	0.5602	―
	平成26年2月末日	1,974	―	0.5653	―
	平成26年3月末日	1,962	―	0.5799	―
	平成26年4月末日	1,910	―	0.5786	―
	平成26年5月末日	1,871	―	0.5856	―
	平成26年6月末日	1,681	―	0.5765	―
	平成26年7月末日	1,642	―	0.5742	―
	平成26年8月末日	1,603	―	0.5735	―
	平成26年9月末日	1,561	―	0.5712	―
	平成26年10月末日	1,535	―	0.5724	―
	平成26年11月末日	1,545	―	0.5977	―
	平成26年12月30日	1,478	―	0.5845	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。