有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
①【純資産の推移】
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成20年 6月17日) | 3,819 | 3,856 | 1.0502 | 1.0602 |
| 第2特定期間末 | (平成20年12月17日) | 5,131 | 5,181 | 0.6643 | 0.6708 |
| 第3特定期間末 | (平成21年 6月17日) | 5,939 | 6,005 | 0.7283 | 0.7363 |
| 第4特定期間末 | (平成21年12月17日) | 9,001 | 9,102 | 0.7138 | 0.7218 |
| 第5特定期間末 | (平成22年 6月17日) | 13,185 | 13,281 | 0.6851 | 0.6901 |
| 第6特定期間末 | (平成22年12月17日) | 10,050 | 10,103 | 0.6431 | 0.6465 |
| 第7特定期間末 | (平成23年 6月17日) | 6,709 | 6,739 | 0.6369 | 0.6397 |
| 第8特定期間末 | (平成23年12月19日) | 4,152 | 4,172 | 0.5259 | 0.5284 |
| 第9特定期間末 | (平成24年 6月18日) | 3,274 | 3,291 | 0.5000 | 0.5026 |
| 第10特定期間末 | (平成24年12月17日) | 2,716 | 2,731 | 0.5235 | 0.5263 |
| 第11特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 2,457 | 2,466 | 0.5710 | 0.5731 |
| 第12特定期間末 | (平成25年12月17日) | 2,106 | 2,115 | 0.5830 | 0.5854 |
| 第13特定期間末 | (平成26年 6月17日) | 1,700 | 1,710 | 0.5707 | 0.5742 |
| 第14特定期間末 | (平成26年12月17日) | 1,356 | 1,364 | 0.5333 | 0.5366 |
| 第15特定期間末 | (平成27年 6月17日) | 1,266 | 1,275 | 0.5487 | 0.5525 |
| 第16特定期間末 | (平成27年12月17日) | 1,042 | 1,048 | 0.4887 | 0.4919 |
| 平成26年12月末日 | 1,478 | ― | 0.5845 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,359 | ― | 0.5473 | ― | |
| 2月末日 | 1,320 | ― | 0.5460 | ― | |
| 3月末日 | 1,266 | ― | 0.5316 | ― | |
| 4月末日 | 1,297 | ― | 0.5522 | ― | |
| 5月末日 | 1,311 | ― | 0.5624 | ― | |
| 6月末日 | 1,249 | ― | 0.5535 | ― | |
| 7月末日 | 1,214 | ― | 0.5444 | ― | |
| 8月末日 | 1,111 | ― | 0.5054 | ― | |
| 9月末日 | 1,034 | ― | 0.4745 | ― | |
| 10月末日 | 1,077 | ― | 0.4964 | ― | |
| 11月末日 | 1,069 | ― | 0.4980 | ― | |
| 12月末日 | 1,034 | ― | 0.4858 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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