有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ゴールドマン・サックス・インターナショナル	社債券	イギリス	9.4	2015年6月12日	1,400,000,000	90.39	1,265,460,000	99.67	1,395,380,000	94.40

※ 上記の利率は条件決定期間の各営業日における連動対象通貨の発行国の各6ヵ月金利の加重平均です。ただし、最終的な利率については、各連動対象通貨の為替変動率の影響を受けますので、上記の数値とは異なる値となります。
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	94.40
	合 計	94.40