有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 社債券 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 1,000,000,000 | 98.33 | 983,300,000 | 97.75 | 977,500,000 | 9.1 | 2016年 6月14日 | 94.50 |
| ※上記の利率は条件決定期間の各営業日における連動対象通貨の発行国の各6ヵ月金利の加重平均です。ただし、最終的な利率については、各連動対象通貨の為替変動率の影響を受けますので、上記の数値とは異なる値となります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 外国 | 94.50 |
| 合計 | 94.50 |
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