世界(食糧・資源)株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 378 | 10,239 |
| 親投資信託受益証券 | 394,081,900 | 209,493,662 |
| 未収入金 | － | 10,927 |
| 流動資産合計 | 394,082,278 | 209,514,828 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 394,082,278 | 209,514,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 20,622 |
| 未払受託者報酬 | 129,743 | 103,313 |
| 未払委託者報酬 | 2,270,484 | 1,807,976 |
| その他未払費用 | 9,690 | 7,688 |
| 流動負債合計 | 2,409,917 | 1,939,599 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,409,917 | 1,939,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,721,631 | 441,265,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,049,270 | -233,690,265 |
| 元本等合計 | 391,672,361 | 207,575,229 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 391,672,361 | 207,575,229 |
| 負債純資産合計 | 394,082,278 | 209,514,828 |
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