世界(食糧・資源)株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月24日 | 2009年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,239 | 553 |
| 親投資信託受益証券 | 209,493,662 | 290,630,267 |
| 未収入金 | 10,927 | 44,315 |
| 流動資産合計 | 209,514,828 | 290,675,135 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 209,514,828 | 290,675,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,622 | 44,320 |
| 未払受託者報酬 | 103,313 | 103,891 |
| 未払委託者報酬 | 1,807,976 | 1,818,002 |
| その他未払費用 | 7,688 | 7,729 |
| 流動負債合計 | 1,939,599 | 1,973,942 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,939,599 | 1,973,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,265,494 | 476,496,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -233,690,265 | -187,795,083 |
| 元本等合計 | 207,575,229 | 288,701,193 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 207,575,229 | 288,701,193 |
| 負債純資産合計 | 209,514,828 | 290,675,135 |
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